Zrozumienie ryzyka wyboru tych typów zwrotów jest możliwe dzięki dźwigni oferowanej przez opcje handlu. Rozumowany dostawca opcji uznaje, że może on kontrolować taką samą liczbę akcji co tradycyjny inwestor giełdowy za ułamek kosztów. Mniejsi doświadczeni handlowcy mogą nie zdawać sobie sprawy z dźwigni, którą już wykorzystują i decydują się spędzić tyle pieniędzy, ile spędzili na ustanowieniu długiej pozycji zapasów i zainwestowali je w ogromną pozycję opcji. Na przykład, zamiast wydawać 3,000 na zakup 100 udziałów w MSFT na poziomie 30, można wydać 3000 opcji MSFT. W przypadku handlu opcjami nikt nie musi wydawać pieniędzy w ten sposób. Jedną olbrzymią korzyść z opcji handlowych jest ograniczenie ryzyka związanego z ryzykiem, nie mnożąc go, tak jak to by było. Dobra zasada nie powinna inwestować więcej niż 3 do 5 Twojego portfela w dowolny handel. Na przykład, jeśli masz portfel handlowy w wysokości 25 000, użyjesz tylko 750 do 1250 na handel. Opcje obrotu nie dotyczą jedynie ryzyka związanego z tą samą nagrodą. Zamiast tego, Twoim celem jest zdobycie profesjonalnej krawędzi handlowej. Powinieneś starać się zmniejszyć ryzyko poprzez staranne wybieranie możliwości inwestycyjnych, a jednocześnie zdobądź większe zyski. Na pewno będą straty. Ale ostatecznie każdy cel przedsiębiorcy ma na celu zmianę stosunku zwycięzców do przegranych, aby sprzyjać silnym i dochodowym zwrotom z portfela. Każdy inwestor posiada pewną ilość ryzyka. Inwestowanie w opcje zakłada większe ryzyko, dlatego powinieneś upewnić się, że rozumiesz zalety i wady strategii, które rozważasz przed rozpoczęciem aktywnego handlu. Bez wchodzenia w dyskusję na temat Greków (np. Delta, theta, gamma) opisane powyżej ryzyka należą do najbardziej popularnych opcji inwestowania. Gdy otworzysz konto handlu kontami, Twójquoll otrzyma pełny przewodnik po wariantach ryzyka związanego z transakcją z brokerem. Czas Isnrsquot koniecznie po Twojej stronie. Wszystkie opcje wygasają mdash najbardziej przy wartości zerowej. W przeciwieństwie do inwestycji w akcje Czas nie jest Twoim przyjacielem, gdy trzymasz długie opcje. Im bliżej opcja zostanie wyczerpana, tym szybciej będzie pogarszać się premia w opcji. To pogorszenie jest bardzo szybkie i przyspiesza w ostatnich dniach przed datą wygaśnięcia. Jako inwestor opcji, należy zainwestować tylko jedną kwotę dolara, która czuje się komfortowo utrata, ponieważ możesz stracić wszystko. Są trzy rzeczy, które można zrobić, aby położyć na sobie czas: bull Kup opcje za pieniądze (lub w pobliżu pieniędzy). Bull Opcje handlowe z dniem wygaśnięcia, które komfortowo obejmują możliwości inwestycyjne. bull Kup opcje w punkcie, w którym uważasz, że zmienność jest niedocięta i sprzedaj opcje, jeśli uważasz, że zmienność jest zawyżona. Ceny mogą się szybko poruszać. Ponieważ opcje są wysoce dźwiganymi inwestycjami, ceny mogą się poruszać bardzo szybko. Ceny opcji. w przeciwieństwie do akcji, mogą poruszać się w dużych ilościach w minutach lub sekundach, a nie godzinach czy dniach. W zależności od czynników, takich jak czas do wygaśnięcia i relacja ceny akcji do ceny strajku optionrsquos, małe ruchy zapasów mogą przełożyć się na duże zmiany w podstawowych wariantach. Więc jak inwestor opcji może zarabiać, dopóki nie obejmie opcji cenowych w czasie rzeczywistym przez cały dzień. Odpowiedź: Należy inwestować w możliwości, w których wierzysz, że potencjał zysków jest tak silny, że wycena przez drugą nie będzie kluczem do Zarabiać pieniądze. Innymi słowy, idź po wielkich szansach, więc będzie mnóstwo nagrody, nawet jeśli okaże się precyzyjnie w sprzedaży. Ponadto wszystko, co w naszej mocy, pozwala na zorganizowanie zakupu opcji za pomocą odpowiednich cen za strajk i miesięcy wygaśnięcia, co znacznie zmniejszy ryzyko. W zależności od indywidualnej tolerancji na ryzyko można rozważyć zamknięcie transakcji opcjonalnych z wystarczająco dużo czasu przed wygaśnięciem, że wartość czasu nie pogarsza się tak dramatycznie. Straty mogą być znaczące na nagich krótkich stanowiskach. Podobnie jak zwarcie zapasów, zwarcie opcji nago (tj. Opcje sprzedaży bez zabezpieczania pozycji przez inne opcje lub akcje) może prowadzić do znacznych, a nawet nieograniczonych strat. Naked short in options oznacza twójquore sprzedając put lub call sam, bez zabezpieczania go gotówką lub inną pozycję lub pozycję opcji. Być może zastanawiasz się, jak możesz sprzedawać zestaw lub połączenie. Wielu inwestorów wolą sprzedawać stany lub połączenia w połączeniu z akcjami lub innymi opcjami. Spowoduje to wyeliminowanie potencjalnie nieograniczonego ryzyka, jakie sprzedaje lub zadzwonisz do ldquonakedrdquo. Poniżej przedstawiono przykładową wersję tej części umowy. Chociaż wiele osób użyje słowa ldquoshortrdquo do opisywania opcji sprzedaży do otwarcia, itrsquos nie dokładnie taką samą strukturę jak zwarcie zapasów. Kiedy zaciągasz zapas, twój sprzedajesz pożyczony czas. W pewnym momencie w przyszłości musisz zwrócić zapasy właścicielowi (zazwyczaj za pośrednictwem swojego pośrednika). Z opcjami, donrsquot pożyczyć wszelkie zabezpieczenia. Po prostu podejmujesz zobowiązania powiązane z warunkami sprzedaży w zamian za zapłatę premii. To, co sprawia, że opcje zwrotu nago (które jest również znane jako zmienność sprzedaży) tantalizing jest możliwość stały źródło zysków. Duża część profesjonalnego świata inwestycyjnego zarezerwowała zyski z opcji sprzedaży, ponieważ podstawowe akcje były mniej zmienne, niż sugerowałoby ich premia opcji. Na przykład, jeśli sprzedaliśmy prawie 12-strajkowy strajk w maju Ford Motor (NYSE: F) i zebraliśmy 58 centów, to utrzymywalibyśmy tę premię, gdyby czas przeterminowania pozostał na poziomie powyżej 12 na akcję. Krótkie osiągnięcie osiąga maksymalny potencjalny zysk, jeśli Ford porusza się wyżej, pozostanie w ruchu, a może nawet nieznacznie spadnie do 12 uderzeń. Znaczna część czasu, akcje donrsquot poruszają się tak, jak oczekiwali inwestorzy. Therersquos znacząca różnica między sprzedażą, aby otworzyć telefon nago w porównaniu z nago. Kiedy sprzedajesz nagie połączenie, Twoje teoretyczne ryzyko jest nieskończone. Zadzwoń na haczyk, aby uzyskać różnicę między ceną strajku a kwotą, która przekracza tę cenę. Ponieważ nie ma limitu na to, jak duże może się rozdawać, potencjalne straty są nieskończone. Jednak gdy sprzedajesz, aby otworzyć nago, twoja maksymalna strata to różnica między ceną strajku a zerem. Ryzyko sprzedanego nago put to takie samo ryzyko spadku, jak posiadanie akcji bazowej po cenie strajku. Innymi słowy, zapasy nie mogą wynosić poniżej 0, więc Twoja potencjalna strata jest ograniczona, chociaż dla niektórych wysokich cen akcji, spadek do 0 może wydawać się praktycznie nieograniczony Sprzedawanie nago może być doskonałym sposobem na długotrwałe narażenie na akcje na lepsza cena. Możesz patrzeć na zapas, ale zapas zawsze wydaje się zbyt kosztowny. Zamiast ścigać cenę akcji, możesz sprzedać kupkę, zebrać premię za takie zakupy i stać się długą ceną za cenę strajku, jeśli akcje zostaną przeniesione na tę cenę strajku. Na przykład podczas jednej ze spotkań na rynku prawdopodobnie chciał (a) być właścicielem Microsoftu (MSFT), ale płacenie ponad 30 na jedną akcję okazało się nadmierne. Zamiast płacić tyle, można sprzedać MSFT 30 października stawia na 1,50. Dzisiaj zbierasz tę premię, a Twój efektywny koszt dla MSFT, jeśli jesteś zobowiązany do zakupu akcji (lub ldquoput tordquo akcji), to 28.50 (cena za strajk wynoszący minus 30,50). Jeśli interesuje Cię strategia sprzedaży gotowej, zaleca się rozpoczęcie małych. Poczuj się na poziomie osobistym, na jakie rodzaje wyników są możliwe. Upewnij się, że inwestorzy inwestują tylko tyle pieniędzy, ile chcesz skakać całkowicie. Po wprowadzeniu opcji transakcje z szeroko otwartymi oczami i realistycznymi oczekiwaniami sprawiają, że lepiej zarządzać swoimi transakcjami i z kolei ryzykować. Ponownie, tylko trzy do 5 swoich funduszy handlowych do każdego handlu. W ten sposób, jeśli handel jest przeciwko tobie, nie musisz tracić koszuli i nie będzie w stanie oderwać się od straty. Innym świetnym sposobem na poznanie opcji handlu przed użyciem pieniędzy jest handel papierowy, co oznacza, że wiele opcji śledzenia transakcji ldquoon paperrdquo od początku do końca, nie inwestując żadnych pieniędzy. Pomoże to zdobyć pewne umiejętności i pewność, nie ryzykując swoich pieniędzy, dopóki nie będziesz wiedział lepiej, jak działa handel prawami. Jedyny łatwy sposób na ldquopaper traderdquo jest za pośrednictwem konta wirtualnego w broszurze online. Artykuł wydrukowany z InvestorPlace Media, investorplace201704wykonanie-opcje-ryzyko. copy2017 InvestorPlace Media, LLCRiski związane z warunkami handlowymi W naszym wprowadzeniu do obrotu opcjami mamy już szczegółowe wyjaśnienie, jakie opcje są wymagane i jakie transakcje są nimi związane, a także przegląd wszystkich zalet. Jeśli poważnie rozważasz tę formę obrotu jako część lub wszystkie strategie inwestycyjne, ważne jest, aby wiedzieć podstawowe tematy. Warto również zauważyć, że zanim zaczniesz się rozumieć, niektóre z wady transakcji handlowych i związanych z nimi zagrożeń. Z jakiejkolwiek formy inwestowania, twój kapitał jest w końcu zagrożony w jakimś stopniu, gdy tylko zainwestujesz, a opcje handlu nie różnią się. Chociaż istnieje wiele sposobów ograniczenia ryzyka, np. Przy użyciu odpowiednich strategii handlowych, istnieją pewne bezpośrednie i pośrednie zagrożenia, na które naprawdę powinieneś być świadomy. Na tej stronie podajemy szczegółowe informacje na ten temat, obejmujące następujące tematy: Sekcja Spis treści Szybkie linki Zalecane opcje Brokerzy Przeczytaj recenzję Wizyta brokera Czytaj recenzję Wizyta brokera Czytaj recenzję Wizyta brokera Czytaj recenzję Wizyta brokera Czytaj recenzję Wizyta brokera Potencjalne straty w opcjach Handel jeden z wiele powodów, dla których inwestorzy wybierają opcje handlowe, są ze względu na elastyczność i wszechstronność oferowanych przez nich produktów oraz szeroki wachlarz strategii, które można wykorzystać. W szczególności istnieje wiele strategii, które można wykorzystać do ograniczenia ryzyka pozyskania pozycji lub zmniejszenia wstępnych kosztów podjęcia stanowiska. Dzięki niektórym ograniczonym strategiom ryzyka można wejść w handel i dokładnie wiedzieć, co oznacza maksymalna potencjalna strata, która może być bardzo użyteczna przy planowaniu handlu. Jednak handel prawami jest powszechnie uważany za wysokie ryzyko, a jego z pewnością może spowodować znaczne straty. Oczywiście, tym bardziej uczysz się i im więcej doświadczeń, tym mniej prawdopodobne jest, że masz katastrofalne straty, ale nawet doświadczeni przedsiębiorcy mogą popełniać błędy i ważne, aby wiedzieć, na jakie zagrożenia jesteś narażony. Największą zaletą, o której często wspominano, jest fakt, że można wykorzystać dźwignię, aby efektywnie pomnożyć siłę kapitału. Na przykład, jeśli kupiłeś 1000 opcji kupna opartych na zapasach firmy X, możesz mieć większe zyski. Jeśli ten zapas poszedł, to powinieneś zainwestować bezpośrednio to 1000 w akcje. Jednak odwrotna strona do tego jest, jeśli czas spadł na wartości, lub nawet pozostawał taki sam, opcje połączeń mogą zakończyć się bezwartościowe i tracisz całe 1000. Gdybyś kupił towar, straciłbyś tylko tyle, jeśli Firma X zbankrutowała. Powoduje to duże ryzyko, że możliwe opcje, które kupujesz wygasają bezwartościowo, co oznacza, że tracisz wszystko, co zainwestował w te umowy. Podobnie, podczas pisania opcji, można stracić duże sumy pieniędzy, jeśli podstawowe zabezpieczenie porusza się dramatycznie w cenie w niekorzystnym kierunku. Istnieją kroki, które można podjąć, aby ograniczyć straty, takie jak stosowanie zleceń stop loss lub tworzenie spreadów, ale ważne, że zdajesz sobie sprawę z potencjalnych strat, jakie możesz ponieść przy zakupie umów lub pisaniu ich. Complexities of Options Trading Bardzo charakter handlu opcjami i złożoność jest ryzykiem samym w sobie. Chociaż nie jest to trudne do zrozumienia podstawy, niektóre aspekty handlu opcjami i strategie, których można używać, są dużo bardziej skomplikowane. To dość powszechny błąd dla inwestorów, a zwłaszcza początkujących, aby nie w pełni zrozumieć, co robią i może to być dość niebezpieczny pomyłkę. Możesz przezwyciężyć to ryzyko, ucząc się w jak największym stopniu, w tym zaawansowanych tematów i używaj tylko tych strategii, które są całkowicie znane. To wszystko za łatwe do drugiego odgadnięcia, co robisz i dlaczego, i to jest coś, czego naprawdę warto próbować uniknąć. Wiedza daje Ci pewność. Płynność opcji Opcje handlu jest znacznie bardziej powszechna niż kiedyś, przy wzrastającej liczbie inwestorów zaangażowanych, ale nadal mogą występować pewne problemy z płynnością niektórych opcji. Ponieważ jest tak wiele różnych typów, całkiem możliwe, że każda konkretna opcja, którą chcesz handlować, może być przedmiotem obrotu tylko w bardzo małej objętości. Może to stanowić problem, ponieważ może utrudnić wykonywanie wymaganych transakcji po właściwych cenach. To nie jest główny problem, jeśli handlujesz w bardzo małych ilościach lub handlujesz najpopularniejszymi wariantami, ale dla dużych firm lub mniej głównych opcji może stwarzać dodatkowe ryzyko. Wymiana zazwyczaj wykorzystuje twórców rynku w celu zapewnienia pewnych poziomów płynności, ale nie musi to koniecznie usunąć problemu. Koszty opcji handlowych Bliskie powiązania z płynnością niektórych opcji to koszty związane z ich obrotem. Cena kontraktu na usługi jest zawsze notowana na giełdach z ceną ofertową i ceną zapytań. Cena ofertowa to cena otrzymana za ich zapisanie, a cena zapytania jest ceną jaką zapłacisz za ich zakup. Cena zlecenia jest zawsze wyższa niż cena oferty, a różnica między tymi dwoma cenami jest określana jako spread zlecenia zlecenia lub spread. Spread jest w zasadzie pośrednim kosztem opcji handlowych, a im większa jest spread, tym więcej tych kosztów rośnie. Brak płynności zazwyczaj prowadzi do większych spreadów i jest to kolejny potencjalnie znaczące ryzyko. Bezpośrednie koszty opcji handlowych mogą być wyższe niż inne formy inwestycji: w szczególności prowizje pobierane przez maklery. Koszty te są nieuniknioną częścią każdego rodzaju inwestycji i powinny być zawsze uwzględniane w planach handlowych, jakie przygotowujesz. Powodem, dla którego są one szczególnie istotne dla handlu z opcjami, jest to, że większość strategii obejmuje tworzenie spready. Tworzenie rozproszenia opcji obejmuje wprowadzenie dwóch lub więcej pozycji na różnych opcjach, które są oparte na tym samym zabezpieczeniu. Istnieją bardzo dobre powody, by tworzyć te rozbieżności, ale fakt, że skuteczne wykonywanie wielu stanowisk skutecznie w ramach pojedynczego handlu powoduje wyższe prowizje. Zanik Czasu Innym nieuniknionym ryzykiem jest efekt rozkładu czasu. Wszystkie opcje mają pewien rodzaj wartości czasu przypisany im do nich, a typowo im dłużej mają do wygaśnięcia, tym wyższa jest ta wartość czasu. Dlatego wszelkie opcje, które posiadasz, zawsze tracą część ich wartości w miarę upływu czasu. Oczywiście to nie znaczy, że zawsze spadają na wartości, ale rozkład czasowy może negatywnie wpłynąć na wartość jakichkolwiek opcji, które trzymasz. Możesz przeczytać więcej o rozkładzie czasu. Są inni inwestorzy, którzy zdają sobie sprawę z ryzyka związanego z warunkami handlowymi, a tym samym decydują się uniknąć opcji jako pojazdu inwestycyjnego. Prostym faktem jest, że nie jest dla wszystkich jego względnie wyjątkowy sposób inwestowania, istnieją pewne pułapki i wady. Jednak żadna forma inwestycji nie ma jej wad i istnieje wiele powodów, dla których opcje handlowe są dobrym pomysłem. Z pewnością jest wielu inwestorów, którzy robią z niego bardzo dobre pieniądze i są całkowicie dla niego zdolni. Jeśli rozważasz zaangażowanie, to twoja decyzja powinna opierać się na fakcie, czy zalety opcji handlowych przewyższają ryzyko związane z Twoim zdaniem. Jeśli uważasz, że opcje handlowe są dla Ciebie, to następną rzeczą, którą logicznie trzeba wiedzieć, jest miejsce, w którym można kupić, sprzedawać i pisać opcje. Więcej informacji na temat tego wyraźnie ważnego tematu można znaleźć na następnej stronie w tym dziale: Gdzie kupić opcje handlowe. Copyright copy 2017 OptionsTrading. org - Wszystkie prawa zastrzeżone. Ryzyko związane z transakcjami na kuponie Musisz słysząc takie rzeczy, jak Trading Option jest ryzykowny, czy opcja handlu jest pojazdem wysokiego ryzyka, zanim pojawi się prawo. Czy możemy naprawdę włamać się w handlu opcjami Postaramy się zbadać i odpowiedzieć na te pytania i na tej stronie. Co to są ryzyka w handlu opcjami W rzeczywistości, jakie jest znaczenie ryzyka na rynkach akcji Ryzyko definiowane jest jako prawdopodobieństwo utraty kapitału handlowego. W kategoriach świeckich oznacza szanse na utratę pieniędzy. Transakcja opcyjna jest uważana za ryzykowną, głównie z powodu możliwości dźwigni finansowej utraty kapitału handlowego z powodu dźwigni finansowej opcji na akcje. Wiele form ryzyka transakcji typu option może prowadzić do katastrofalnych strat. Pełne zrozumienie na pewno pomogłoby podmiotom oferującym opcje na rynku opcji. STOCK PICK MASTER Prawdopodobnie Najbardziej Dokładny Wyborów Wyborczych na Świecie. Ryzyko obrotu opcjami. Oficjalne Orzeczenie W celu zbadania, jakie ryzyko w handlu z opcjami rozpoczynamy od najbardziej autorytatywnego dokumentu. Charakterystyka i ryzyko standaryzowanych opcji przez CBOE (Chicago Board of Exchange). Proszę pobrać i przeczytać dokument tutaj. W tym dokumencie zbadamy niektóre istotne elementy tego dokumentu dotyczące ryzyka związanego z transakcją kupna. Główny rozdział wyjaśnia ryzyko transakcji w dokumentach Charakterystyka i Ryzyku Standardowych Opcji znajduje się w rozdziale X (rozdział 10, ale X brzmi naprawdę fajnie, robi to), które klasyfikuje te ryzyko na podstawie opcji nabywców, sprzedawców opcji (pisarzy) i innych ryzyka. Podsumowując każdy z tych rodzajów ryzyka związanego z transakcjami opcji, przedstawiamy szczegółowe opcje na akcje. Ryzyko obrotu opcjami dotyczącymi kupujących opcji to: 1. Ryzyko utraty całej inwestycji w stosunkowo krótkim czasie. 2. Ryzyko utraty całej inwestycji wzrasta wraz z opcją wykraczającą poza pieniądze (OTM) iw miarę wygaśnięcia. 3. Opcje europejskiego stylu, które nie mają rynków wtórnych, na których sprzedaŜ opcji przed ich wygaśnięciem, mogą wykazywać swoją wartość dopiero po wygaśnięciu. 4. Szczególne przepisy dotyczące wykonywania konkretnej umowy opcji mogą powodować ryzyko. 5. Agencje regulacyjne mogą narzucać ograniczenia wykonywania ćwiczeń, co uniemożliwia osiągnięcie wartości. Ryzyko obrotu opcjami dotyczącymi sprzedawców opcji to: 1. Sprzedane opcje mogą być wykonywane w dowolnym momencie przed wygaśnięciem. 2. Przedsiębiorcy objęci usługami typu "zakwestionowane" zrzekają się prawa do zysków, gdy akcje bazowe wzrosną ponad cenę strajku opcji sprzedaży i nadal ryzykują stratę ze względu na spadek akcji bazowych. 3. Pisarze Naked Call Zagraj w nieograniczone straty, jeśli wzrosną papiery wartościowe. 4. Pisarze Naked Put Napisz ryzyko strat nieograniczonych, jeśli spadnie papier podstawowy. 5. Pisarze nagich pozycji zaczynają ryzykować margines, jeśli sytuacja przechodzi w znaczne straty. Ryzyko takie może obejmować likwidację przez maklera. 6. Autorzy opcji kupna mogą stracić więcej pieniędzy niż krótki sprzedający tego towaru przy takim samym wzroście na tym papierze. Jest to przykład, w jaki sposób dźwignia w opcjach może działać przeciwko handlowcy opcji. 7. Pisarze Naked Call Write zobowiązani są do dostarczenia akcji w ramach akcji underlyng, jeśli opcje te są realizowane. 8. Opcje call mogą być wykonywane poza godzinami rynkowymi, tak aby skuteczne działania naprawcze nie mogły zostać wykonane przez pisarza tych opcji. 9. Pisarze opcji na akcje są zobowiązani w ramach opcji sprzedawanych nawet wtedy, gdy rynek obrotu jest niedostępny lub że nie są w stanie wykonać transakcji zamykającej. 10. Wartość zapasów bazowych może nieoczekiwanie wzrosnąć lub zaniżać, co prowadzi do automatycznych ćwiczeń. Inne rodzaje ryzyka związane z handlem elementami wymienionymi to: 1. Złożoność niektórych strategii opcyjnych jest znaczącym ryzykiem dla niego. 2. Giełdy i rynki alternatywnych transakcji oraz same umowy o opcjach są zawsze otwarte na zmiany. Dostępność i warunki, których nie wolno przyjmować. 3. Rynki opcji mają prawo do wstrzymania obrotu dowolnymi wariantami, uniemożliwiając tym samym inwestorom realizację wartości. 4. Ryzyko błędnego zgłaszania wartości ćwiczeń. 5. Jeśli firma brokerska opcji zanika, inwestorzy prowadzący transakcje za pośrednictwem tej firmy mogą mieć wpływ. 6. Opcje wymiany międzynarodowej mają szczególne zagrożenia ze względu na czas transgraniczny. Ryzyko obrotu opcjami. Słowo kluczowe w skrócie Jak widać powyżej, Charakterystyka i zagrożenia standaryzowanych opcji jasno wyjaśnia wszystkie możliwe zagrożenia związane bezpośrednio z kupnem i sprzedażą opcji na akcje w sposób kompleksowy. Wymienione czynniki ryzyka dotyczące transakcji opcyjnych są bardzo szczegółowe i mają niewielki zasięg, obejmując kilka podstawowych zagadnień. Oni są. 1. Niewykorzystane pozycje opcji mają nieograniczony potencjał strat. 2. Opcje mogą wygasnąć z pieniędzy i bezwartościowe. (w ten sposób wszystkie pieniądze, które wkładasz w ich zakup) 3. Dźwignia opcji może pracować przeciwko tobie, jak tylko może dla Ciebie pracować. 4. Obowiązki i prawa nabywców i sprzedawców. 5. Warunki i zasady umowy opcji, wymiany opcji lub brokerów opcji mogą ulec zmianie w każdej chwili. Każdy z powyższych rodzajów ryzyka związanego z transakcjami w opcjach może spowodować katastrofalną utratę kapitału, dlatego należy w pełni zrozumieć opcje na akcje jako instrument finansowy, dzięki czemu można obniżyć ryzyko związane z transakcjami związanymi z opcjami, jakie stwarzają powyższe. Podobnie jak wyścig samochodowy, ryzyko utraty wyścigu jest większe niż w przypadku samochodu produkowanego i produkowanego. Istnieje wiele czynników ryzyka związanego z transakcjami, które mogą prowadzić do utraty kapitału niż te bezpośrednie powody. To, co nazywamy makro ryzykami. Ryzyko obrotu opcjami. 3 Czynniki ryzyka Makro Istnieją 3 makro ryzykowe czynniki, które dotyczą żadnych inwestycji na rynku akcji i nie są specyficzne dla handlu opcjami. Są one znane jako ryzyko podstawowe (ryzyko rynkowe), ryzyko wtórne (ryzyko sektorowe) i ryzyko idiosynchroniczne (indywidualne ryzyko zapasów). Ryzyko związane z transakcjami dotyczącymi opcji jest ściśle powiązane z ryzykiem giełdowym, ponieważ opcje na akcje są pochodną zapasów. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć te czynniki ryzyka w celu lepszego zrozumienia ryzyka transakcji z opcjami. Ryzyko pierwotne (ryzyko rynkowe) Ryzyko podstawowe lub ryzyko rynkowe to ryzyko, że cały rynek nie poruszy się w oczekiwanym kierunku. Jeśli są długie wezwania do całego portfela zapasów, ryzyko pierwotne to ryzyko, że rynek może się zawiesić, biorąc wszystkie Twoje wezwania z pieniędzy (OTM). Ogólnie rzecz biorąc, im więcej zasobów i bardziej zróżnicowanych zasobów, które inwestujesz, tym większe szanse, że Twój portfel będzie się poruszał w miarę zbliżania się całego rynku. Pamiętaj, Dow, który dzisiaj znamy, składa się z 30 zapasów. Zakup udziałów lub opcji kupna na tych 30 zapasach da Ci portfel, który porusza się dokładnie tak, jak przemieszcza się Dow. Jest to znaczące ryzyko związane z transakcjami, jeśli realizujesz strategię Long Call Options w szerokim zakresie zapasów. Ryzyko wtórne (ryzyko sektorowe) Ryzyko wtórne lub ryzyko sektorowe to ryzyko, że cały sektor zapasów nie powiodła się. Czasem, gdy konkretne sektory rynku nie działają dobrze ze względu na podstawowe powody ekonomiczne, powodując awarię wszystkich zasobów w tych konkretnych sektorach. Jest to znaczące ryzyko dla podmiotów oferujących opcje, które wykonują uparte strategie dotyczące zapasów tylko z kilku sektorów. Ryzyko idiosynchroniczne (Ryzyko indywidualnego ryzyka na akcjach) Ryzyko idiosynchroniczne to ryzyko, że akcje firmy, którą kupił, są dokonywane przez zdarzenia, które zdarzają się w danej firmie. Jeśli kupujesz udziały w firmie XYZ, to nagle pojawia się ryzyko, że firma zbankrutuje. Jest to opcja ryzyka związanego z handlem, która dotyka podmiotów zajmujących się opcjami, którzy w największym stopniu wnoszą wszystkie swoje pieniądze na opcje jednego zasobu. Jak widać z powyższego, nie ma sposobu na całkowite wyeliminowanie ryzyka związanego z transakcjami z opcjami. Jeśli zabezpieczysz się przed ryzykiem podstawowym, kupując opcje tylko kilku zapasów, zwiększasz ryzyko drugorzędne i idiosynchroniczne. Jeśli zabezpieczysz się przed ryzykiem idiosynchronicznym, kupując opcje większej liczby zasobów w tym samym sektorze, zwiększasz ryzyko drugorzędne. Fakt ten, wraz z efektem dźwigni opcji na akcje, sprawia, że opcja handlu ryzykownym pojazdem inwestycyjnym niż po prostu kupowanie zapasów. Ryzyko obrotu opcjami. Ryzyko kierunkowe Być może kolejnym najbardziej ryzykownym ryzykiem transakcyjnym, które ma wpływ na większość podmiotów oferujących opcje, jest ryzyko kierunkowe lub ryzyko delty. Bez względu na to, jakie strategie opcji wybierzesz do wykonania, akcje bazowe muszą zachowywać się w sposób wymagany do realizacji danej strategii opcjonalnej. Na przykład, jeśli wykonasz Bull Call Spread na zasobach firmy XYZ, to musi on rosnąć, zanim będziesz mógł zysk. Jeśli twoje przewidywanie jest złe, nadal możesz stracić pieniądze. Ryzyko kierunkowe można zabezpieczyć przy użyciu technologii neutralizacji Delta Neutral Hedging. Ryzyko obrotu opcjami. Inne mniej znaczące zagrożenia Poza wymienionymi powyżej ryzykiem dotyczącym ryzyka Delta, podmioty prowadzące transakcje w opcjach narażone są również na inne ryzyko związane z transakcjami, takimi jak ryzyko związane z ryzykiem gamma, ryzykiem rho, ryzykiem wielkiego ryzyka i ryzykiem theta. Wszystkie te zagrożenia są reprezentowane przez wrogów opcji i można je zabezpieczyć przy użyciu strategii rozproszenia. Ryzyko obrotu opcjami. Wniosek Tak, handlu opcjami jest ryzykowne i można stracić wszystkie swoje pieniądze poprzez handel prawami i istnieje wiele powodów, aby to udowodnić. Jednak handel z opcjami może być również bezpieczny, jeśli wiesz, jak skutecznie zabezpieczyć swoją pozycję, wybrać strategie opcyjne, które korzystają z więcej niż jednego kierunku i wykorzystać dźwignię inteligentnie. Ryzyko handlu z opcjami to fakt, że wszyscy opcjonalni handlowcy muszą żyć i pamiętać o każdym momencie, tak jak nigdy nie zapominamy, jak niebezpieczne samochody mogą być kiedy przechodzimy przez każdą drogę. Mimo że transakcja z opcjami może być ryzykowna, istnieją sytuacje i powody, dla których giełda może być bardziej ryzykowna niż sprzedaż na rynku opcji. Proszę przeczytać, w jaki sposób zapasy mogą być niższe niż opcje. Benefits amp Róże opcji Trading Możesz się zastanawiać - dlaczego inwestor chciałby angażować się w skomplikowane opcje, kiedy tylko mogliby wyjść i kupować lub sprzedawać bazowy kapitał? z powodów, takich jak: Inwestor może zyskać na zmianach cen rynkowych papierów wartościowych, nie musząc nawet kłaść pieniędzy, aby kupić kapitał. Premia do zakupu opcji to ułamek kosztu zakupu kapitału własnego. Kiedy inwestor kupuje opcje zamiast kapitału, inwestor stoi zarabiać więcej na zainwestowany dolar - opcje mają dźwignię. Z wyjątkiem przypadków sprzedaży niejawnych połączeń lub stwarzania, ryzyko jest ograniczone. W przypadku opcji kupna ryzyko jest ograniczone do premii zapłaconej za tę opcję - bez względu na to, ile rzeczywistej ceny akcji pogorszy się w stosunku do ceny strajku. Biorąc pod uwagę te zalety, dlaczego nie wszyscy chcieliby zainwestować w opcje Opcje mają cechy, które mogą być mniej atrakcyjne dla niektórych inwestorów. Opcje są bardzo czasochłonne inwestycje. Umowa dotycząca opcji jest na krótki okres - zazwyczaj kilka miesięcy. Nabywca opcji mógłby stracić całą swoją inwestycję nawet wtedy, gdy poprawna prognoza dotycząca kierunku i wielkości danej zmiany cen nastąpi, jeśli zmiana ceny nie nastąpi w odpowiednim przedziale czasowym (tzn. Przed upływem terminu ważności opcji). Niektórzy inwestorzy są bardziej zadowoleni z długoterminowej inwestycji generującej bieżące dochody - strategii inwestycyjnej kupna i sprzedaży. Opcje są mniej namacalne niż inne inwestycje. Zapasy oferują certyfikaty, podobnie jak certyfikaty bankowe, ale opcja jest wpisem księgowym wyłącznie do inwestycji bez papierowego certyfikatu własności. Opcje są odpowiednie dla każdego inwestora i są odpowiednie dla innych. Opcje mogą być ryzykowne, ale mogą również stanowić znaczne możliwości uzyskania zysków dla tych, którzy właściwie wykorzystują ten bardzo elastyczny i potężny instrument finansowy. Zastrzeżenie: Niniejsza strona omawia opcje wymiany handlowej wydane przez firmę Options Clearing Corporation. Żadne oświadczenie w tej witrynie nie powinno być interpretowane jako zalecenie zakupu lub sprzedaży zabezpieczenia lub udzielania porad inwestycyjnych. Opcje obejmują ryzyko i nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Przed kupnem lub sprzedażą opcji osoba musi otrzymywać i przeglądać kopię Charakterystyk i Ryzyka Standardowych Opcji opublikowanych przez firmę The Options Clearing Corporation. Kopie można uzyskać od pośrednika jednej z centrów Options Clearing Corporation przy One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606, dzwoniąc pod 1-888-OPTIONS lub odwiedzając 888opcje. Wszelkie omawiane strategie, w tym przykłady wykorzystujące rzeczywiste papiery wartościowe i dane o cenach, są ściśle dla celów ilustracyjnych i edukacyjnych i nie powinny być interpretowane jako poparcie, zalecenie lub zachęcenie do kupna lub sprzedaży papierów wartościowych. Uzyskaj opcje cytatów w czasie rzeczywistym po godzinach Informacje przed wprowadzeniem na rynek Zastrzeżenia do oferty Flash Cytaty wykresy interaktywne Ustawienie domyślne Należy pamiętać, że po dokonaniu wyboru będzie miał zastosowanie do wszystkich przyszłych wizyt w NASDAQ. Jeśli w dowolnym momencie jesteś zainteresowany przywróceniem domyślnych ustawień, wybierz opcję Domyślne ustawienie powyżej. Jeśli masz jakieś pytania lub napotykasz jakiekolwiek problemy podczas zmiany ustawień domyślnych, napisz do isfeedbacknasdaq. Potwierdź wybór: Wybrano zmianę domyślnego ustawienia wyszukiwania ofertowego. To będzie Twoja domyślna strona docelowa, chyba że zmienisz konfigurację ponownie lub usuniesz ciasteczka. Czy na pewno chcesz zmienić ustawienia Masz zaszczyt zapytać Proszę wyłączyć blokadę reklam (lub zaktualizować ustawienia, aby upewnić się, że javascript i pliki cookie są włączone), abyśmy nadal mogli dostarczyć Ci pierwszeństwo na rynku i dane, które oczekują od nas.
No comments:
Post a Comment